MACDの基本の見方と使い方4パターン、ダマシ回避方法まとめ

FX初心者のための基礎知識
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どうも! FXトレーダーのみつしろです。

今回はMACD(読み方:マックディー)の見方・使い方を徹底解説します!

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ピヨ太郎
みつしろさん、MACDのクロスを売買シグナルにする手法が本に書いてあったので練習してるんですが、ダマシが多くていまいち上手くないんです。コツを教えてください!
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みつしろ
わかりました! 形だけで覚えるより、ちゃんと意味を理解した方が上手く使えるので、基本から見ていこう

というわけで、

  • MACDとはどんなインジケーターなのか? 計算式や設定方法、見方は?
  • 基本の使い方4パターン
  • ダマシを回避する3つのポイント

について、トレード歴10年、9年負けなしのみつしろが解説します。

相場が一定方向に大きく動くときに威力を発揮するMACDはトレンドフォローの強い味方になってくれます。ぜひマスターしてください!

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1 MACDとは?

MACDとは「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の略で、直訳すると「移動平均・収束拡散トレード法」となります。

MACDは移動平均を発展させより精度の高い分析をするために1979年にジェラルド・アペルによって開発された比較的新しいテクニカル分析です。

引用:テクニカルチャート講座 MACD|FXブロードネット

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ピヨ太郎
移動平均…収束拡散! って何ですか?
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みつしろ
簡単に言えば、短期と中長期の移動平均線を使って買いと売りを判断する手法です
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ピヨ太郎
普通の移動平均線とは何が違うんですか?
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みつしろ
直近の値動きに反応しやすいEMAをならしてスムーズにした指標だと思ってください!
テクニカル用語集
EMA…Exponential Moving Average、指標平滑移動平均線。直近の価格を重視して加重をかけた移動平均線。

1-1 計算式

MACDの計算式はこちら。

MACD=短期EMAー長期EMA
シグナル=MACDの単純移動平均(SMA)
ヒストグラム=MACDーシグナル
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ピヨ太郎
移動平均を更に移動平均するんですか!?

移動平均線はギザギザなローソク足を滑らかにしたものでしたね。それを移動平均するのでさらにスムーズになります。

真ん中の棒グラフはヒストグラムといって、MACDとシグナルの位置関係を表します。

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ピヨ太郎
グラフがゼロより上ならMACDがシグナルよりも上にあるってことですね!

1-2 設定方法

MACDの一般的な数値設定は、次の通りです。

短期EMA=12
中期EMA=26
シグナル=9

TradingViewやMT4ならデフォルトのままでOK!

TradingViewの例↓

MT4の例↓

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ピヨ太郎
特に設定はいじらなくて良いんですね!
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みつしろ
スイングトレードにはちょうど良いと思います。デイトレの場合は、より相場に反応しやすくなるよう短期6、長期19ぐらいにしても良いです
みつしろの視点
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みつしろ
MACDはEMAを元に計算されたインジケーター。移動平均線を更にならしてスムーズにしたもの。MACDとシグナルの2本のラインと、棒グラフのようなヒストグラムで表される。

2 MACDの基本の使い方4パターン

ここからは、MACDの主な見方・使い方を解説します。

  1. MACDとシグナルの交差
  2. ゼロラインとの交差
  3. ダイバージェンス
  4. トレンドを見極める

それぞれ見ていきましょう。

2-1 MACDとシグナルの交差

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みつしろ
MACDとシグナルが交差するポイントが基本的な売買シグナルです!
  • MACDがゼロより下で、シグナルを下から上に突き抜ける=買い
  • MACDがゼロより上で、シグナルを上から下に突き抜ける=売り

MACDの買いサイン(ゴールデンクロス)

MACDの売りサイン(デッドクロス)

それぞれ、ゴールデンクロス、デッドクロスとも言います。

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ピヨ太郎
あれ、どこかで見たような?
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みつしろ
ゴールデンクロスとデッドクロスは移動平均線の手法でも登場したね

移動平均線とは? 意味や期間の設定、使い方のFX初心者向けまとめ

2019年12月10日

だいたい似たような意味合いですが、MACDの場合はクロスが出現する位置がゼロラインから離れているほど有効とされています。

2-2 ゼロラインとの交差

MACDのゼロラインはサポート・レジスタンスにもなっていて、ゼロより上は強気相場、ゼロより下は弱気相場と見られます。

MACDとシグナルの2本のラインがゼロを上抜けたらアップトレンドの継続、ゼロを下抜いたらダウントレンドの継続を表します。

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みつしろ
ゼロ付近で反転したらトレンド転換のサインになるよ
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ピヨ太郎
おお〜、これは分かりやすいピヨ!

ただし、小幅なもみ合いやレンジ相場ではMACDが上下のどちらかに張り付いて機能しなくなることもあるので注意!

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みつしろ
基本的にはローソク足の値動きや移動平均線でトレンドを判断して、MACDは補助的に使おう
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ピヨ太郎
はーい

2-3 ダイバージェンス

ローソク足のトレンドとテクニカル指標のトレンドが逆行することをダイバージェンスと言います。

MACDの場合は、上の図のように相場がアップトレンドなのにMACDはダウントレンドを示しているときがそうです。

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みつしろ
ダイバージェンスが出現したらトレンド転換の可能性大です
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ピヨ太郎
転換後のトレンドフォローのチャンスですね!

以下の動画はRSIを使って解説していますが、MACDでも同様に使えますよ。
https://www.youtube.com/watch?v=3H6hTC_3rmY

2-4 トレンドを見極める

上の3つは一般的に言われていることですが、こちらはあまり知られていないやり方です。

何かというと、MACDを使ってトレンドフォローしやすい波形のトレンドを見分けられます!

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ピヨ太郎
トレンドフォローしやすい波形…とは!?
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みつしろ
ダウ理論のところでトレンドの定義はやったのは覚えてるかな?
FXトレンドの定義
テクニカル用語集
ダウ理論によるトレンドの定義…高値・安値共に切り上がっている時は上昇トレンド、高値・安値共に切り下がっている時は下降トレンド
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ピヨ太郎
そう言えばそんなのもありましたね
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みつしろ
このトレンドですが、ボラティリティによって更に2パターンに分類できるんです
テクニカル用語集
ボラティリティ…略してボラ。価格の変動率のこと。相場が上下に激しく動いていると「ボラが高い」、上下の変動が小さいと「ボラが低い」と言う。

ボラティリティの高いトレンド↓↓

ボラティリティの低いトレンド↓↓

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みつしろ
トレンドフォローがやりやすいのは、ボラの低い緩やかなトレンドの方です!

例えばアップトレンドでボラが高いと、売りの勢力がちょいちょい入ってきて「逃げ場」ができるため、トレンドが継続する勢いが削がれます。

それに対して、ボラが低くじわじわ上がっていくトレンドは売りポジションを持っている人が逃げるタイミングがなく、ギリギリ天井まで持たされてから一気にトレンド転換する流れになりやすいんですね。

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みつしろ
あと、価格変動が大きい時にポジションを持ち続けてるのは単純に気持ち悪いのもあります
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ピヨ太郎
ふむふむ、そのボラの違いはどうやって見極めたらいいんですか?

こちらのチャートをご覧ください。

トレンド発生中、

  • MACDとシグナルが何回もクロスしていたらボラ高め
  • 2本のラインが上下どちらかに偏って動かないようならボラ低め

と見分けることができます。

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ピヨ太郎
へぇ〜、便利!

参考・トレンドの定義④|Mitsushiro公式ブログ

ちなみに、ボラが高い時はスキャルピングがやりやすくなりますよ。

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みつしろ
MACDとシグナルがクロスしたところが売買サイン、ただしゼロラインとの位置関係に注意ゼロラインとの交差、またはダイバージェンスはトレンド転換が狙える! トレンドのボラティリティも判断できる!

3 MACDの弱点「だまし」を回避するには?

では、いよいよここからが本題、MACDのダマシを回避するにはどうしたら良いのか、を解説します。

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ピヨ太郎
クロスを狙ってエントリーしているのになかなか思った方向に行きません。どうしたら…!?
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みつしろ
実際に機械的にテストした人によると、単にクロスでエントリーするだけではトータルで負ける結果が出たそうです。

参考・MACDのシンプルなクロス手法は勝てるか【FX全通貨ペアでバックテスト】

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ピヨ太郎
ピョー!そんなあ…
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みつしろ
MACDは判断材料の一つにはなるけれど、単体だと証(あかし)としては弱いんだよね

ダマシを回避するには、例えばこんな方法があります。

  • 良いクロスを見分ける
  • ダウ理論と組み合わせる
  • トレンド転換後の第2波を狙う

順番に解説しましょう。

3-1 良いクロスの特徴

MACDのクロスのうち、有効性の高いのはこちら。

  1. ゼロラインの上でのデッドクロスとゼロラインより下でのゴールデンクロス
  2. ゼロラインから離れている
  3. 適度な角度がついている

良い例

1と2については上でもチラッと出てきましたが、MACDでは真ん中のゼロラインとの位置関係が非常に重要です。

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みつしろ
ゼロラインの下側からゴールデンクロスを作ってゼロラインを上にブレイクする動き、またはゼロラインの上側でデッドクロスを作ってゼロラインを下にブレイクする動きを狙おう!
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ピヨ太郎
クロスはゼロラインから離れている方が良いんですね!

3つ目のクロスの角度にも注目です。

クロスする角度が緩やかだと反発の勢いが弱く、適度に角度がついている方が良いクロスということになります。

3-2 ダウ理論と組み合わせる

MACDは持ち合いやレンジ相場に弱いので、ローソク足の値動きを見て大きなトレンドを把握することも大事です。

全てのテクニカル分析の基本は「値動き」!!

MACDのサインだけでなく、ローソク足が高値・安値を超えているかをチェックしてトレンドを見極めましょう。

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ピヨ太郎
ダウ理論ですね!

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みつしろ
MACDに限らず、証は何個も重なった方が強力です。強いトレンドで儲かる相場は、MACDでもSMAでも、ボリンジャーバンド、グランビルの法則でもなんでも売買サインが出ます!

ボクがおすすめしている手法、トレンド転換を狙って逆張りっぽくエントリーする「逆張りからのトレンドフォロー」のシグナルもめちゃくちゃ使えます。

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3-3 トレンド転換後の第2波を狙う

トレンド転換の初動に飛び乗るのはちょっとリスキー。なぜなら、第1波にはまだ迷いがあるからです。

トレンドの本番は第1波が押し目・戻りを作った後の第2波です!

第2波ではみんなの迷いが確信に変わり、強いトレンドが形成されます。

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ピヨ太郎
第2波を待ってたら出遅れちゃいませんか?
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みつしろ
頭としっぽはくれてやって良いんですよ。深追いはケガの元ですからね

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2019年9月12日

以上を押さえれば大部分のダマシは回避できますが、それでも相場が逆に動くことはありますので、しっかり損切りすることも大事です。

みつしろの視点
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みつしろ
MACDのダマシに引っかからないようにするには、良いクロスを見極める、ダウ理論で大まかなトレンドを把握する、トレンド転換後の第2波を狙う、の3つがポイント。それでも逆に行った時のために損切りも忘れずに!

4 まとめ

では、MACDのまとめです。

  • MACDはトレンド相場に強いインジケーター
  • 基本の売買サインはMACDとシグナルが交差した地点(ゼロラインとの位置関係に注意)、およびゼロラインを下抜け・上抜けした地点。
  • トレンドのボラティリティを判断できるオシレーターっぽい働きもする
  • ダマシが多いので単体では使わず、ダウ理論や他のインジケーターと組み合わせること
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みつしろ
MACDはFX初心者にも分かりやすいテクニカル指標なので、ぜひ活用してください!
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ピヨ太郎
よーし、MACDを使いこなして勝ちまくるピヨ!

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P.P.S.
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みつしろ

1984年生まれ。埼玉県出身。大学卒業後、ゴールデンバーグヘイマイヤーユニコムジャパン(証券会社)や、SAアセット株式会社(ヘッジファンド)を渡り歩きながら、トレーダーとして、毎月400万以上の安定的な利益を出し続ける。2012年にトレードの情報発信を開始し、起業し、年収1億円を達成。その後、最高の仲間たちと出会い、一緒に飲食店のプロデュース、映画作り、コミュニティ運営、トレード指導、妻と娘との自由な時間など、忙しくも充実した毎日を送っている。数々のトレーダーを生み出したことをきっかけに、YouTubeでも発信をはじめ、たった数ヶ月で約4万人のチャンネル登録をされ、数百人の前でセミナーをすることも。ただ稼ぐだけでなく、FXトレーダーが真に充実して幸福な人生を送るために必要なことを、多くの人に伝える活動をして、プロトレーダー育成に力を入れている。

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