逆張りの投資がハマる!美味しい穴場マーケットを紹介

FXの基礎知識

FXトレーダーのみつしろです。

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この記事である程度の知識が頭に入ったら、とにかく実践することが重要です。

じゃあ、具体的にどんなことに取り組んでいけば良いのか?

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さて、それでは本題です!

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どうも! FXトレーダーのみつしろです。

今回は、逆張りの投資法だからこそ勝てる、超美味しい穴場マーケットをご紹介します!

ボクはこのサイトでは主にFXトレードの話題を扱っていますが、実は先物、オプション、ETF、アメリカ株、日経225などもやってます。

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たかはし
まだFXしかやったことがなくて投資初心者なのですが、株とかもやったほうがいいんでしょうか?
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みつしろ
FX以外の銘柄も挟んでいくと全体の収益性が安定しますよ

FXについては「逆張りからのトレンドフォロー」という手法が初心者でも勝ちやすいということでおすすめしていましたが、FX以外でも「逆張り」がハマるマーケットがあるんです!

ここでは、その穴場なマーケットとトレードのコツをご紹介しましょう。

  • 逆張りと順張り、目指すのは同じという話
  • 逆張りだけでOK! 周期性のあるマーケットとは?
  • トレードのコツと始め方、おすすめの証券会社

など、トレーダー歴10年、9年負けなしのみつしろが解説します!

1. 逆張り投資が勝てない理由とは?

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たかはし
「逆張りは勝てない」って本に書いてあったんですけど、本当ですか?
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みつしろ
確かに逆張り一辺倒だとデメリットはありますが、実は逆張りも順張りも同じことなんですよ
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たかはし
逆張りと順張りが同じ…!?

1-1 逆張りの投資法とは?

一般的に、相場のトレンドに合わせた取引をすることを「順張り」、トレンドと反対の取引をすることを「逆張り」と呼びます。

FXや先物などの投機と株式などの投資でもちょっと事情が違います。

投機と投資の違い

FXのように、売買差益(キャピタルゲイン)の機会にお金を投じることを「投機」と言います。
売買できるものであれば形は問わず、株式や債権、先物取引、原油、不動産、金なども投機の対象になります。

一方、株式投資の場合は、生産性を高めるための資本にお金を投じ、配当(インカムゲイン)で利益を得ます。

株のデイトレードやFXなどの投機は売買差益が目的ですので、投機家はポジションを持ったら必ず決済(反対売買)します。

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たかはし
確かに。ポンドとかユーロとか、旅行にも行かないのにずっと持ってても仕方ないですもんね

ところが、配当が目的の投資家は違います。

決済するのは、例えば投資先の会社が傾いて配当収益がなくなるなど、資産価値が失われた時だけで、利益が出ている限りは資金を引き上げることはしません。

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たかはし
株主優待で生活している桐谷さんみたいな感じですね!

逆張りの意味も投機家と投資家では違ってきます。

投機の逆張りは値動きの差額で儲けるための戦略の一つですが、投資の逆張りは「値ごろ感」で買う意味があるのです。

例えば、ある銘柄の株価が大きく下落したときに「今、買うとお得だぞ!」と新規買いを入れるのは、逆張りの考え方です。

逆張り投資法は、その銘柄の本来の価格よりも安く買えるのがメリットですね。

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たかはし
おおー、賢い!
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みつしろ
ただし、もちろん会社がそのまま倒産したら元も子もないので、価格の調整が起こっているだけのテクニカルな話なのか、ファンダメンタル要因なのか見極められないと大損します

…というリスクがあるため、順張り派の投資家は、株価が急落した銘柄には手を出しません。

1-2. 逆張りと順張り、実は同じ?!

ここで、FXや株のデイトレードなど投機の逆張りに注目すると、実は逆張りも順張りも狙いは一緒なのです。

トレードで勝つための鉄則は「相場の流れを見極めて、勝ち組の多数派に乗る」こと。

これはいろんな本にも書いてあって、法則というか常識ですね。

勝ち組はみんな、同じ場面で大きなトレンドを取りに行くので、その流れに逆うのは非常に不利だからです。

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たかはし
ということは、「順張り」をやった方が良いってことですか?
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みつしろ
基本的には順張りでトレンドに乗って行きたいんですけど、流れが確定し手からだと乗り遅れることになるんですよね

順張りは、すでに相場に流れができている状態になってから「後出しジャンケン」で混ざろうとするようなもの。

仲間に入ろうと思った時にはすでにゲームが終わってしまったり、利幅が小さくなっていたりもします。

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みつしろ
そこで、逆張りの発想が出てくるわけです

1-3.逆張りからのトレンドフォローという発想

例えば相場が下落していく時に、大底を見計らって、あえて買いをいれるのです。

そこで流れが変わって上昇トレンドに転換すれば、底値でいち早く買っているので大きな利益を取ることができます。

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たかはし
逆張りの方が一足早くトレンドに乗れるんですね!
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みつしろ
こんな風に、入り方が順張りか逆張りかの違いだけで、最終的にどちらも大きな流れに乗るトレンドフォローを目指すのは一緒です

この「逆張りからのトレンドフォロー」の詳しいやり方については、ボクのメールマガジンで解説動画を無料で配信しています。

  • トレンド転換を見つけるチャート分析のやり方
  • エントリーポイントのルール
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など、FX初心者、副業トレーダーでも勝率7割を出して儲ける人が続出している手法ですので、ぜひお見逃しなくご覧ください!

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1-4. 逆張りが失敗しやすい理由

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たかはし
逆張りと順張りが同じことだっていうのは分かったんですけど、じゃあ、どうして逆張りが勝てないと言われるんですか?
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みつしろ
逆張りが失敗しやすいポイントは2つあります

1つ目は、トレンドの流れを読むのが難しいこと。

逆張りでエントリーして上手いことトレンド転換になれば大きな利益が得られる逆張りの手法ですが、もちろん百発百中ではありません。

為替が動くファンダメンタルズ要因には、中央銀行が発行しているドルと円の比率の他、各国のGDPや金利、経済政策・金融政策も絡んできて複雑なため、方向性を当てるのは大変です。

株価の場合だと、大幅に下落したときにどこまでが価格調整で、どこからがファンダメンタルにマイナス要素があるのかわかりにくい難しさがあります。

買い時だ!と思って逆張りで入ったら、更に下がってナンピンしているうちに資金がつきて大損してしまった…なんて事故もよく起こります。

ナンピンとは?
すでにポジションを持っているとき、より有利なレートでポジションを増やすことで持ち値の平均値を下げること。

 

もう一つは、純粋に流れに逆らって瞬間的な戻しを取りに行く逆張りは、1回のエントリーで出せる利益が少ないことです。

ちょっとスキャルピングするぐらいなら行けますが、長期的には勝ちにくいデメリットがあります。

こういった理由から「逆張りは勝ちにくい」と言われています。

ただし、ある1つの相場を除いては…!

みつしろの視点
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みつしろ
逆張りも順張りも、目指すところは結局トレンドフォロー! 逆張りから入った方が大きな利幅を狙えるが、タイミングの見極めが難しい。レンジなど細かい値動きを取りに行く逆張り一辺倒で勝つのは大変。

2. 逆張り投資法が上手くハマる相場がある

「逆張り」の手法が真価を発揮するのは、サポート・レジスタンスが明確なレンジ相場(ボックス相場)です。

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たかはし
サポート付近で買って、レジスタンス付近で売るのを無限に繰り返せば勝ち続けれれる…! でも、実際の相場はそんな風には行きませんよね

為替が動く要因は、

テクニカルだけを見ても、株やFXの相場はトレンド相場とレンジ相場の行ったり来たりを繰り返しています。

そして、いつレンジブレイクしてトレンドが発生するのかは、誰にも予想がで来ません。

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みつしろ
ところが、ずーっとレンジを繰り返している面白い相場があるんです!

2-1 ずっとレンジ!VIXとは?

逆張りの投資法がハマる、ずっとレンジを繰り返している不思議な相場、それがVIX(恐怖指数)です。

恐怖指数(VIX)とは?

「VIX」はVolatility Index(ボラティリティ インデックス)の略です。
投資家が見込むアメリカのS&P500種指数の価格変動率を、シカゴオプション取引所(CBOE)が算出・公表しているものです。

一般的に、将来の株式市場に対する投資家の不安心理を表す指標とされています。

数値が大きいほど投資家が株式市場の先行きに不安を感じているということになります。

引用:恐怖指数(VIX)連動ETNなら現物取引でリスクヘッジが可能!|楽天証券

VIX指数が高い時は、通常よりも値幅が広くなる、通常の数倍の値動きが起こるなど、相場が激しく動きます。

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たかはし
「指数」をトレードするんですか??
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みつしろ
厳密に言うと、先物やETFなどVIX指数に連動する銘柄の投資になります

VIXの注目ポイントは、何と言っても特徴的なチャートのパターンです。

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たかはし
なんだか、すごいギザギザしてますね!

VIX指数が50を超えることは滅多になく、普段は上がっても30あたりで落とされます。

ここ10年の間で50を超えたことは4回ほどしかありません。

例えば2008年のリーマンショックの時はVIXが95まで上がっています。

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みつしろ
70を超えたら相当高い数値と見て良いですね

そして、チャートからもわかるように、跳ね上がった後は必ず落ちると決まっているのです。

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みつしろ
つまり、VIXは後出しジャンケンでオッケー、70〜80まで上がったら逆張りでほぼ間違いなく勝てるという特殊な相場なんです!
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たかはし
そんなに簡単でいいんですか!?

上がったら必ず下がるという周期性から、逆張りで勝ちやすい相場のVIXですが、残念ながらそんなに売買頻度はありません。

しかし一度跳ね上がった時には大きな利幅が取れます。

普段はFXを中心にトレードする人は、VIXを監視銘柄の一つに入れておいてチャンスが来たときにだけエントリーすると良いでしょう。

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たかはし
それは、そうですよね。そんなにしょっちゅうマーケットが大混乱してたらFXの方ができなくなっちゃいます!
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みつしろ
そのマーケットの大混乱が、近い将来に起こる可能性が高いので、今の内にVIXを始めておくことをオススメします!

2-2 今のうちに先取りした方がいい理由

もう一度、こちらのチャートをご覧ください。

2008年のリーマンショックで大きく上げた後、ここ10年間ではほとんど50を超えていません。

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たかはし
…と、いうことは?!
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みつしろ
ぼちぼち行く可能性があるんですよ

次にVIXが70〜80まで上がったら、完全に逆張りの絶好のチャンス。

上がったら次は落ちるのが分かっているわけですから、VIXの先物、またはETFを全力で売る、ということです!!!

これでほぼ間違いなく勝てます。しかも、ものすごく美味しいところで売りポジションが取れるんです。

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たかはし
それは、やるしかない…

さらに今、VIXを始めておいた方が良い大きな理由があります。

それは、中国バブルが崩壊の流れになっていること!!

中国バブルとは?
中国はリーマンショック後の2009年ごろから経済をV字回復し、同時に不動産バブルをもたらしました。
かつての日本のようにバブルが崩壊する危険性が指摘されています。

間も無く弾けると言われ続けてきて、企業破産や巨額のデフォルト(債務不履行)など、すでに金融恐慌の予兆も見て取れます

中国が経済危機に陥ればVIXが跳ね上がることは間違いありません。

他にも、アメリカも何か問題を起こして不安が広がる可能性があります。

さらに、日本の改元後5年間は相場が荒れる傾向があります。

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たかはし
相場が荒れてテクニカルが通用しないときはFXはやりにくいですが、その間はVIXをやったらいいんですね!
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みつしろ
VIXを始めるなら令和に入りたての今がチャンスですよ!

2-3 VIXのエントリーポイントはここ!

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たかはし
VIXのトレードはどんな風にしたらいいですか? コツを教えてください!
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みつしろ
基本的には跳ね上がった時に軽く売りで入ってナンピンしていきます

FXや株でナンピンをすると、予想と違う値動きをした時に含み損を抱えるリスクが大きいのですが、VIXは事情が違います。

跳ね上がったら必ず下がるという周期があり、上限値もほぼ決まっているからです。

具体的には、一度70〜80が出た次のスパイクはそれよりも低くなるので、そこを逆張りで取りに行くのが有力です。

基本的にはデイトレードで、ポジションは長く持たない方がやりやすいと思います。

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たかはし
FXじゃない投資は初めてですが、これなら簡単そうです!
みつしろの視点
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みつしろ
VIX指数の相場はずっとレンジのような周期的なチャートパターンを描き、跳ね上がったた必ず落ちる。逆張りで大きな値幅が取りに行ける穴場マーケット! 中国バブルの崩壊で、リーマンショック依頼の上昇が来るかも。

3. VIXを始める方法

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たかはし
ところで、VIXをやるにはどうしたらいいんですか? FXみたいに専用の口座を作ったりするんですか?
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みつしろ
VIX指数に関連する銘柄を扱える、一部の証券会社の口座を作りましょう

ここからは、VIX指数に連動する代表的な銘柄や、扱える証券会社を紹介します。

繰り返しになりますが、VIXは「指数」なので、VIXそのものを売買することはできません。

その代わり、VIXに連動する先物、オプション、ETFなどを売買することになります。

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たかはし
先物とかオプションって何ですか?
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みつしろ
FXしかやらない人も多いと思うので、説明を挟みつつ紹介しましょう!

3-1.VIX先物

FXと同じように「売り」からも取引を始めることができます。

先物とは?
あらかじめ決められた期日に日経平均株価やVIXなどの指数を決められた価格で売買する取引のこと。

VIX先物を売買するには、アメリカの証券会社に口座を作ります。

取引の単位が1000倍と大きく、必要資金も大きいので、初心者にはちょっとハードルが高いかもしれません。

おすすめの証券会社は、インタラクティブブローカーズ(IB)証券です。

ボクも使っていますが、日本支社があり日本語のサポートが充実しているので安心です。

また、VIX指数の他にも世界の株式や先物・オプションなどを扱っていて、もちろんFXもできます。

ただし、最初に口座を作る時に100万円くらい預けないといけないので、本格的にやりたい人向けにはなります。

インタラクティブ・ブローカーズ証券について詳しくはこちら↓↓

おすすめの海外FX口座

海外FX口座はIB証券がおすすめな6つの理由、ただし向き不向きあり。

2019年9月19日

3-2.VIXオプション

オプション取引とは?
将来の決められた期日(満期日)に、あらかじめ決められた価格で売る、または買う「権利」を売買する取引のこと。

こちらもアメリカの証券会社に口座が必要ですが、VIXオプションはVIX先物よりも倍率が低いのでおすすめです。

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みつしろ
先物もオプションもレバレッジをかけられるので、FXと同じく資金効率の高い投資手段です

VIXオプションもIB証券の口座でトレードできます。

3-3.米国VI(CFD口座)

VIX指数関連銘柄の中でも安定的に利益を出しやすい銘柄で、逆張りで売りから仕掛けるのにピッタリです。

CFD口座とは?
世界中の株式や指数、金や原油など様々な資産に投資ができる取引口座。
24時間リアルタイムで取引ができ、取引コストが割安、売りからも仕掛けられる特徴があります。

アメリカの銘柄ですが、日本国内のGMOクリック証券CFDに扱いがあります。

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たかはし
初心者には先物・オプションよりもCFDの方が敷居が低いですね

3-4.米国VIブルETF

ETFとは?
Exchange Traded Funds の略で、上場投資信託のこと。
株式や債権などの指数に連動していて、比較的少額で投資が可能です。

米国VIブルETFは、上記の米国VIよりも値動きが大きいのが特徴で、短期売買に向いています

こちらもGMOクリック証券CFDで購入可能です。

みつしろの視点
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みつしろ
VIX指数投資をするなら、本格的にやるならインタラクティブブローカーズ証券でVIX先物・VIXオプション、少額で気軽にやってみるならGMOクリック証券CFDで米国VI・米国VIブルETFがおすすめ!

4.VIX指数についてもっと学ぶには?

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たかはし
VIXをやってみたいので、もうちょっと勉強したいんですけどおすすめの本とかはありますか?
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みつしろ
それが、日本語の本は全然出てないんですよね…

逆張りだけで勝てるのでむしろFXよりも簡単で初心者にもおすすめなVIX関連銘柄ですが、マイナーなため本やネットではあまり情報がありません。

FXしかやったことのない人は、軽く先物・オプションの入門書は読んでおくと良いと思います。


世界一やさしい 日経225先物の教科書 1年生
ジョン・シュウギョウ


世界一やさしい 日経225 オプション取引の教科書1年生
岩田 亮

VIXのやり方については個人投資家あやたかさん(@ayataka1243)のサイトが一番詳しく、初心者にも分かりやすいのでおすすめです↓↓
「VIX指数」の記事一覧|あやたかの株ブログ- スイングトレード-

あやたかさんがSPA!に取材された記事がこちら↓↓
26歳で3000万円の貯蓄、一発逆転投資で老後資金を貯めた若者|日刊SPA!

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たかはし
私も勉強してVIXの逆張りやってみます!
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みつしろ
ボクのメールマガジンでもFXだけでなくいろんな投資やビジネスに役立つ話をしていますのでぜひページの最後から登録して読んでみてください!
みつしろの視点
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みつしろ
VIXはまだあまり知られていない穴場のマーケットなので、人気の銘柄に比べると情報が少なめ。先物・オプションの基本を学び、個人投資家のブログを参考にしよう。

5. まとめ

最後に、逆張り投資法のまとめです。

  • 逆張りも順張りも、トレンドフォローを目指すのは同じ。
  • 長期のトレンドに逆らう純粋な逆張りは勝ちにくい。
  • 逆張りが生きるのは「レンジ相場」
  • しかし、株やFXはいつレンジブレイクするかわからないので逆張りが難しい
  • VIX指数は周期的に上下を繰り返すレンジ相場、跳ね上がった後は必ず下がるので、逆張りで大きな利益が取れる
  • 先物・オプション・ETFなどVIX指数関連銘柄を売買するには、アメリカの証券会社インタラクティブブローカーズ(IB)証券か、日本のGMOクリック証券CFDで口座を作ろう。
  • VIX指数も監視銘柄に入れるとFXと合わせて収益を安定させられる!
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みつしろ
VIXはFXよりも簡単で失敗しにくいと思いますので、ぜひ試してみてください!
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たかはし
はい!私もVIXで老後資金を貯めて金持ちマダムを目指したいです

FXで勝ち続ける次世代トレーディングの極意を知りたくありませんか?【豪華プレゼント付き】

今回は「逆張りの投資法」について、FXだけでなく株式投資の逆張りにも目を向けながら、順張りと逆張りの基本から、ボクのおすすめの「逆張りからのトレンドフォロー」手法を」ご紹介しました。

また、ずっとレンジ相場で狙い目のVIXについても解説していきました。

ボクのメルマガでは、今回ご紹介したような美味しい穴場マーケットの紹介や、表のブログでは書けないような更に深い内容を、様々な事例を取り上げながらご紹介しています!

知識がついたら、実践していくことが大切ということは、冒頭でもお伝えしました。

では、具体的にどんなことに取り組んでいけば良いのか? ということを、 FXで勝ち続けるためのメンタルと手法を学べる、電子書籍と講義(期間限定のプレゼント)でお伝えしています

ボクのが実現した未来は、FXトレードを通じて、人生に本当に大切な実力を磨き上げ、世の中を良くしていく仲間を増やしていくことです。

仲間づくりのために、メルマガでは質問なども受け付けていますので、ボクに直接ホットラインで質問できるようになります!

メルマガやここの記事で取り上げて、解説できることもあるかもしれませんので、ぜひ質問や感想も送ってくださいね!

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P.P.S.
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みつしろ

1984年生まれ。埼玉県出身。大学卒業後、ゴールデンバーグヘイマイヤーユニコムジャパン(証券会社)や、SAアセット株式会社(ヘッジファンド)を渡り歩きながら、トレーダーとして、毎月400万以上の安定的な利益を出し続ける。2012年にトレードの情報発信を開始し、起業し、年収1億円を達成。その後、最高の仲間たちと出会い、一緒に飲食店のプロデュース、映画作り、コミュニティ運営、トレード指導、妻と娘との自由な時間など、忙しくも充実した毎日を送っている。数々のトレーダーを生み出したことをきっかけに、YouTubeでも発信をはじめ、たった数ヶ月で約4万人のチャンネル登録をされ、数百人の前でセミナーをすることも。ただ稼ぐだけでなく、FXトレーダーが真に充実して幸福な人生を送るために必要なことを、多くの人に伝える活動をして、プロトレーダー育成に力を入れている。

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